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          前4月有息負債近千億 金融街300億發債申請在路上

          来源:     添加时间:2020-06-21

          5月26日,從深交所獲悉,金融街181億元公司債券獲深交所受理。債券首次發行規模不超過50億元,發行期限不超過5年(含5年)。本次債券募集資衛生金扣除發行費用後擬用於償還到期公司債券和其他金融機構借款等合規用途。

          據瞭解,金融街曾於4月29日公告稱,經股東食品大會審議通過,擬發行181億元公司債券。而同日審議通過的還包括一筆111億元中期票據發行申請,發行用途也為募集資金用於償還到期超短融、衛生中期票據、金融機構借款,項目建設支出和補充營運資金。

          該兩筆申請規模合計達到291億元。而據中國網地產早前報道,金融街曾於2020年4月15日成功發行一宗80億元資產支持計劃,發行利率2.8%,發行年限為18年。利率創下國內CMBS歷史最低發行利率。該筆融資的底層資產包為位於北京西二環金融街商務區核心區域的金融街中心。

          日前,金融街公告稱,前4月有息負債餘額為984.25億元,累計新增有息負債金額為114.74億元,占公司2019年末凈資產29.43%。

          另據wind數據顯示,截至2020年5月末,金融街已發行債券合計5筆,合計規模153億元,利率區間為1.74%-2.98%不等。而2019年全年,金融街共計發行7筆融資,總規模60億元。

          截至目前食品,金融街已披露的境內融資發行規模已近去年全年的三倍,而目前已發行及待發行的境內規模已達445億元。

          據金融街一季度報告顯示,金融街一季度實現營業收入22.45億元,同比減少42.37%;歸屬股東凈利潤1.64億元,同比減少73.07%。

          一季報披露顯示,報告期內,公司籌資活動產生的現金流量凈額為23.0億元,上年同期為-3.4億元,變化主要是根據公司資金市場情況和公司資金安排,新增借款較上年同期增加。

          而2019年末,食品金融街籌資活動產生的現金流量凈額為-27.12億元,上年同期為127.37億元。

          金融街對外披露稱,籌資活動現金流變化的主要原因是,公司根據業務發展階段性需要和資金情況,新增債務融資較去年同期減少,償還到期債務較去年同期增加。

          年報數據顯示,截止2019年末,金融街短期借款和一年內到期的非流動負債合計158.46億,貨幣資金為110.27億美國毛片元,已存風險。

          不過也有業內人士對中國網地產表示,今年以來的貨幣政策,也讓更多房企選擇進行儲備性發債。結合金融街近期發債利率來看,也屬於其自身依據今年的市場形勢,來制定自己的融資計劃。 

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